Fon yönetim şirketlerinin yatırım fonlarının portföy değerlendirmeleri, günlük fiyat hesaplamaları ve yasal defterlerinin tutulmasını sağlayan bir modüldür.
Ürünün Yetenekleri:
- Piyasada işlem gören her türlü yatırım araçları fon portföyüne alınıp satılabilir.
- Portföy değerlemeleri mevzuata uygun olarak yapılır.
- Piyasa kapanışları çeşitli veri sağlayıcı kuruluşlardan otomatik olarak alınabilir.
- Yasal vergi hesaplamaları otomatik olarak yapılabilir.
- Vergi oranlarındaki değişiklikler anında parametrik olarak fiyat hesaplamaya yansıtılabilir.
- Yatırım fonuna ait günlük rapor, aylık rapor ve diğer yasal raporlar otomatik olarak hazırlanır.
- Yönetim ücreti gibi kesintiler parametrik olarak hesaplanır.
- Fon muhasebe kayıtları ve yasal defterleri modüle entegre olarak tutulur.
- Emeklilik fonlarının yönetimine uygundur.
Ürünün Rekabetçi Yönleri:
- Servis bazlı (SOA), Java ve Web teknolojisiyle açık mimari tasarım
- BPM desteği ile iş süreçlerinin dinamik ve esnek yönetimi
- Diğer modüllerle entegre veya bağımsız çalışabilme özelliği
- Vergi oran ve mevzuat değişikliklerine kolay adapte olabilme
Ürünün Ait Olduğu Sektör (Kamu, finans, telco, vb.):
- Finans - Aracı Kurumlar
- Finans - Fon Yönetim Şirketleri
- Finans - Portföy Yönetim Şirketleri